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QFII和RQFII制度改革 外汇局称一直在考虑
大江网金融频道  2015-04-08 16:40:20  来源:中国证券网  编辑:谭龙  作者:

  25日,有外媒报道,两位知情人士称,中国银行间市场将对境外投资者进一步放开,获准进入机构的QFII和RQFII投资额度将由此前的审批制,转变为备案制。该政策最快或于今年5月实施,此外,可投资范围也将扩大至大额可转让存单(CD)、回购交易、利率互换等衍生品交易。

  一位接近监管层的知情人士称,“境外合格机构审批是证监会、额度审批在外管局,银行间投资具体由人民银行审批,目前监管层均有意进一步拓宽和松绑准入机构,取消资格和额度审批,相关细则还在起草中。”

  截止2月27日,QFII累计获批机构为265家,累计获批额度为697.23亿美元,已批准RQFII 103家,获批额度共计3115亿元人民币,较上月增加70亿元。其中已有14家QFII、超过60家RQFII成为了银行间本币市场成员,可委托商业银行来进行银行间债券市场的交易和结算。

  针对QFII和RQFII准进入机构投资额度将由审批制转为备案制的传闻,国家外汇管理局26日回应称,一直在考虑QFII和RQFII制度改革。未来一两天将看到QFII突破10亿美元额度的上限,外汇局也在考虑资金进出的便利。

  外汇局资本项目管理司司长郭松在新闻发布会上表示,“QFII和RQFII制度的改革,我们一直在考虑。RQFII方面相对来说目前已经比较便利了,去年我们做了一些改革。QFII方面,我们也在考虑。比如说突破10亿美元额度的上限,我估计未来一两天能看得到,还有资金进出的便利也在考虑。”

  针对QFII、RQFII是否能进入到银行间市场,郭松回应称,QFII的限制是不超过50%的资产可以进入银行间市场,RQFII目前来说没有这方面的限制,百分之百也可以,百分之零也可以。

  外媒25日援引消息人士的话报道称,中国银行间市场将对境外投资者进一步放开,包括QFII(合格境外机构投资者)和RQFII(人民币合格境外机构投资者)获准进入机构的投资额度将由此前的审批制转为备案制,可投资范围也将扩大至更多品种。

  报道称,QFII和RQFII可投资范围也将扩大至大额可转让存单(CD)、回购交易、利率互换等衍生品交易。最快5月相关制度或会放开。

  中国人民银行行长周小川此前表示,今年努力实现人民币资本项目可兑换,将从便利个人跨境投资、加强资本市场连接、修订《外汇管理条例》等三个方面进一步推进资本项目可兑换。

  国泰君安认为,投资标的扩大后,CD、回购交易对RQFII等境外机构吸引力显著增强。RQFII和境外机构等一般投资久期较短,在1-2年内,标的资产的投资评级和流动性要求较高,并需同时关注汇差和利差变化,考虑综合收益。而CD久期较短(3-9个月)、利率更高(4.5%-5.5%)、信用资质良好、具备流动性,相对于利率债(10年期国债和国开利率仅3.5%和3.95%)而言,对低资金成本的境外机构有很强投资价值,将压低这些产品的资金成本,利于收益率曲线陡峭化修复,部分利率债需求将被CD、回购交易等替代,导致供需关系面临进一步压力。

  外汇局最新数据显示,截至2015年2月27日,已批准103家RQFII累计获得可投资总额度3115亿元,QFII数量为265家,合计批准697.23亿美元的投资额度。

  截至目前,RQFII试点已拓展到11个境外国家和地区,可投资额度达9200亿元。其中,香港获得的RQFII额度最高,达到2700亿元,台湾地区获得1000亿元额度。新加坡、澳大利亚、加拿大和瑞士分别获得500亿元RQFII额度,英国、法国、韩国、德国分别获得800亿元RQFII额度,卡塔尔获得300亿元额度。

  根据中债数据,截止2015年2月,银行间市场境外机构投资者数量为203个,其中乙类户1个,丙类户202个,持仓总量为5682.3亿元,其中持有国债规模2357.3亿,政策性金融债规模2468亿,利率产品持仓占比85%。

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