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九成私募重仓持股遭遇寒流 重仓持股缩水逾37亿
大江网理财频道   2011-06-23 09:05

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  近期私募基金成为市场热议的话题,伴随着二季度以来市场不断回调,其净值下滑导致客户赎回情况增多,部分私募基金面临着清盘风险。按一季度末数据测算,二季度以来有九成私募基金重仓持股出现亏损,浮亏总额高达37.57亿元。

  九成私募重仓持股遭遇寒流

  经历三年超常规发展后,私募基金在2011年遇到了“寒流”。受制于货币紧缩和通胀压力,大盘近期不断刷新着年内点位新低,进而拖累私募基金业绩出现大幅下滑,WIND数据显示,今年以来所有可参考的阳光私募净值回报为-6.65%。业绩不佳导致私募基金赎回压力增大,一些品种甚至逼近清盘边缘。

  近年私募基金扩容速度非常迅猛,在上市公司的前十大流通股东中,私募的身影越来越多。大智慧研究所统计显示,在487家上市公司一季报的前十大流通股东中,出现了502只私募基金,合计持股市值达到298.63亿元。

  不过,4月下旬以来A股市场持续下挫,使包括私募基金在内的机构投资者遭遇了重创。假设二季度以来持股不变,502只私募基金6月22日的持股市值合计仅为261.06亿元,与一季度末相比市值缩水37.57亿元,降幅高达12.58%。其中,实现持股浮盈的私募基金仅50只,占比不足10%。也就是说,九成私募基金持股4月以来遭受了重大损失。

  统计显示,4月份以来沪综指的累计跌幅为9.52%,私募基金损失比例远高于市场平均水平,不仅未体现出规避风险的功能,反而放大了市场回调的风险。

  一季报显示,502只私募基金持有487只股票,比例接近1:1,这凸显出私募基金追求“独门股”以及不愿为别人抬轿的心态。市场人士指出,为了追求名气提升和规模扩张,私募基金普遍存在片面追求净值增长的现象,在部分个股上持仓比例较重,如果市场环境良好,私募基金能够获得不菲收益,而一旦市场大幅下挫,重仓持股则会面临更大的风险。

  华芳纺织一季度涨幅达10.85%,吸引了多达5只私募进驻前十大流通股东,其中新价值旗下的三只私募产品“抱团取暖”,分别为新价值成长一期、新价值1期和新价值4号集合信托。世易时移,二季度以来的股市寒流让它们“抱团取暖”的愿望破灭了,华芳纺织4月以来跌幅高达40.68%,5只私募产品的账面浮亏为7302.12万元。  90个私募重仓持股浮亏逾千万

  除华芳纺织这样极端例子之外,私募基金持有的487只股票中,353只股票4月以来跌幅超越沪综指,显示跑输大盘的私募重仓股占比高达72.48%。选股策略失当,导致私募基金普遍遭受损失,其中90只私募产品持股浮亏超过1000万元,占比近两成。

  存在重组预期的攀钢钒钛一季度曾大涨18.89%,一季度末中海信托-股票回购信托成为了第二大流通股股东,持股1.77亿股。随着4月以来攀钢钒钛股价重挫20.32%,中海信托-股票回购信托的持股市值大幅缩水,浮亏额达到4.93亿元。

  平安信托-新价值成长一期无疑是A股市场中非常活跃的私募产品,一季度末共计跻身9家上市公司的十大流通股股东行列,持股市值合计7.78亿元。参考6月22日的收盘价,其重仓持股市值已经滑落至6.20亿元,缩水1.58亿元,降幅为20.35%。同时,新价值1期、新价值2期、新价值4号集合信托等产品的持股市值损失也均超过2000万元。

  此外,中信信托-套利通2号、联华国际信托-深圳燃气股权资金信托等2只私募产品,也分别因重仓持有攀钢钒钛、深圳燃气而遭遇了逾亿元的大额浮亏。

  4月以来跌幅较大的私募重仓股

  股票代码股票名称持有私募基金家数4月以来一季度末私募持股市值(万元)6月22日私募持股市值(万元)

  涨跌幅(%)

  600273华芳纺织5-40.6817951.1110648.99

  300087荃银高科2-38.911297.23792.54

  300086康芝药业1-38.271110.00685.15

  300119瑞普生物3-36.092890.291847.29

  600576万好万家1-36.06865.58553.44

  300109新开源4-35.333469.982243.89

  300129泰胜风能1-35.13539.27349.85

  300083劲胜股份1-35.084661.863026.62

  002200*ST大地1-35.021288.07837.05

  300072三聚环保1-34.54928.75607.97

  4月以来重仓持股市值浮亏较多的私募

  私募产品名称一季度末持股家数市值账一季度末持股市值(万元)一季度末持股数量(万股)6月22日持股市值(万元)

  面浮亏(万元)

  中海信托-股票回购信托1-49268.12242452.8617671.49193184.74

  平安信托-新价值成长一期9-15837.2977833.235386.3561995.94

  平安信托-睿富一号8-13065.9773820.964473.9460754.98

  中信信托-套利通2号1-12057.1059334.094324.6447276.99

  联华国际信托-深圳燃气股权信托1-11979.01112662.009900.00100682.99

  山东省国际信托-泽熙瑞金1号6-9175.6557106.972850.7747931.32

  山东省国际信托-泽熙瑞金1号1-8827.2255414.641055.5246587.42

  中信信托-分层集合16期1-4870.5217025.971040.7112155.45

  中融国际信托-融新号1-4857.4923785.003350.0018927.51

  重庆国际信托—融信通信托10号1-4167.1238243.446721.1734076.32

  平安信托-投资精英之尚雅7-4090.8527910.41843.3323819.56

  中国对外经济贸易信托-鸿道3期4-3366.8226282.831201.5722916.02

  中信信托-武当17期6-3366.2929466.051656.2726099.76

  北京国际信托-泽熙二期1-3338.3611438.66386.318100.30

  中海信托-新股申购信托(10)3-3248.6810263.60530.727014.92

  中信信托-新价值1期4-3223.1112672.55831.429449.44

  外经贸信托-富锦9号信托计划3-3191.5512174.33784.848982.78

  外济贸信托-新股信贷资产A157-3156.1625452.832272.0122296.67

  上海国际信托-融昌信托GE-13013-3154.3319422.041061.4416267.72

  外经贸信托-招行新股146-3139.8020244.181931.8617104.38

  重庆国际信托-润丰柒号8-3093.5430771.061785.7827677.52

  北京国际信托-银驰5号1-2913.5610162.98862.007249.42

  中融国际信托-融裕25号3-2850.8317124.181239.7314273.35

  外经贸信托-双赢1期2-2838.9512710.86860.539871.91

来源: 中国证券报-中证网
编辑: 熊学慧
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